Definition Plan de trésorerie établissement - suivi et mise à jour.

Plan de trésorerie établissement - suivi et mise à jour.

Le plan de trésorerie est un tableau prévisionnel (à 1 an) de suivi et de gestion des flux de trésorerie d'une entreprise (les flux financiers).
Le plan de trésorerie recense et anticipe mois par mois l'ensemble des encaissements et décaissements et fournit le solde de trésorerie mensuel prévisionnel.
Il nécessite des mises à jour régulières (réalité des flux/prévision) afin d'anticiper et d'optimiser le niveau de cash disponible pour faire face aux dépenses (liées à l'activité ou exceptionnelles).

Ce tableau permet de:
. Anticiper le niveau de trésorerie à court et moyen terme en temps réel
. Recenser et gérer les flux financiers
. . Optimiser les relations avec les banques,
. Evaluer la capacité d'investissement ou la possibilité de distribuer des dividendes.

Quelles sont les clés de succès pour l'office manager:

Suivi des échéances et relations clients/fournisseurs

Outils de gestion de trésorerie

Rigueur et fiabilité des informations entrantes.